Palantir-Aktie: Schwung durch eine Übernahme?

In den letzten zwölf Monaten gelang der Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) mit einem Kursgewinn von +170% eine beeindruckende Rallye. Doch seit zwei Monaten ist dem Datenanalysespezialisten die Puste an der Börse ausgegangen. Kann diese Nachricht der Palantir-Aktie einen weiteren Kursschub geben?

Gesundheit als neues Geschäftsfeld

Palantir hat sich mit 6,5% am Gesundheitsdienstleister MSP Recovery beteiligt. Das 2014 gegründete Unternehmen ist seit 2020 an der Börse notiert und erbringt Dienstleistungen für US-Krankenversicherungen.

MSP Recovery ist darauf spezialisiert, unrechtmäßige Zahlungen von Krankenversicherungen im Rahmen der Medicare- und Medicaid-Programme zu identifizieren und die Zahlungen von Kunden zurückzufordern. Zu diesem Zweck analysiert das Unternehmen zahlreiche historische Daten, um möglichen Missbrauch durch Versicherte aufzudecken.

Für Palantir ist das ein hochinteressantes Geschäftsfeld. Der Krankenversicherungsmarkt in den USA ist riesengroß und bietet dem Datenanalysespezialisten ungeahnte Möglichkeiten. Der Einsatz von KI bei Krankenversicherungen zur besseren Steuerung der Ausgaben und der Erkennung von Betrug dürfte sich für Palantir als äußerst spannend erweisen.

Durch die Beteiligung an MSP Recovery will sich Palantir offenbar Zugang zum US-Gesundheitsmarkt verschaffen und möglicherweise sein Know-how in diesem Markt ausbauen. Es würde mich nicht überraschen, wenn Palantir in den kommenden Monaten seine Beteiligung an MSP Recovery erhöht.

Im Seitwärtstrend gefangen

Die Palantir-Aktie steckt seit gut zwei Monaten in einem Seitwärtstrend fest und pendelt zwischen 22,50 und 26,50 US$ auf und ab. In den letzten Tagen hat sich der Kurs der Unterstützungslinie genähert.

Sollte die Palantir-Aktie die Unterstützung nach unten durchbrechen, könnte eine Kurskorrektur bevorstehen.

Viel Potenzial, aber sportlich bewertet

Ich bin und bleibe bekennender Fan von Palantir. In meinen Augen ist kaum ein anderes Unternehmen so gut positioniert, um vom praktischen Einsatz Künstlicher Intelligenz zu profitieren.

Palantir hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt. Der Umsatz ist 2023 um 17% gegenüber dem Vorjahr auf 2,23 Milliarden US$ gestiegen. Auch für das laufende Jahr rechnet das KI-Unternehmen mit einem weiteren Anstieg auf ca. 2,65 Milliarden US$, was einem Wachstum von ca. 19% entspricht. Gleichzeitig stellt das Management ein bereinigtes Betriebsergebnis von knapp 850 Millionen US$ in Aussicht. Palantir wächst demnach nicht nur, sondern erhöht gleichzeitig auch seine Profitabilität.

Sehr positiv zu werten ist ferner die Tatsache, dass es Palantir Jahr für Jahr gelingt, seine Kundenbasis zu vergrößern. 2023 stieg die Zahl der Gesamtkunden um 35%. Im Bereich der gewerblichen Kunden erhöhte sich die Zahl sogar um 44%.

Inzwischen organisiert Palantir für interessierte Unternehmen sogenannte „Bootcamps“, in denen Managern anhand praktischer Anwendungen die Vorteile der Palantir-Analysedatenbanken vor Augen geführt werden. Ich gehe davon aus, dass es dem Unternehmen mit diesem neuartigen Marketing- und Vertriebsansatz noch besser gelingen wird, Neukunden zu akquirieren.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 250 ist die Palantir-Aktie zugegebenermaßen sehr sportlich bewertet. Aber das Unternehmen hat angesichts seiner einzigartigen Wettbewerbspositionierung exzellente Perspektiven im noch jungen KI-Markt. Die Aktie ist für mich auch weiterhin ein Kauf.

Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Palantir. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.