DEFI Technologies-Aktie: Vom Newcomer zum Krypto-Giganten?

Die DEFI Technologies-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Performance hingelegt. Der Kurs des kanadischen Krypto-Spezialisten hat sich in diesem Zeitraum mehr als versiebenfacht. Doch was steckt hinter dem kometenhaften Aufstieg des Fintech-Start-ups? Und hat die Aktie noch weiteres Potenzial?

Das 2020 gegründete Unternehmen hat sich in Windeseile zu einem der heißesten Krypto-Akteure am Markt entwickelt.

Mit seiner Tochter Valour bietet DEFI Technologies Anlegern ein breites Spektrum an börsengehandelten Produkten (ETPs) auf digitale Vermögenswerte. Aktuell umfasst das Angebot 28 verschiedene ETPs, die es Investoren ermöglichen, von der Wertentwicklung von Kryptowährungen und dezentralen Finanzprodukten zu profitieren.

Der Erfolg dieser Strategie lässt sich an den rasant steigenden verwalteten Vermögenswerten (AUM) ablesen. Mitte November erreichten die AUM mit 1,3 Milliarden CA$ (etwa 880 Millionen €) einen neuen Rekordwert – eine Verachtfachung innerhalb eines Jahres.

Mega-Wachstumsschub 2024

Doch DEFI Technologies ist weit mehr als nur ein ETP-Anbieter.

Das Unternehmen bietet Anlegern über verschiedene Geschäftsbereiche ein breites Exposure im Krypto-Ökosystem. Neben dem Assetmanagement (Valour) umfasst dies Risikokapitalinvestitionen (DEFI Ventures), Infrastrukturlösungen (DEFI Infrastructure), Arbitrage-Handel (DEFI Alpha) und Krypto-Research (REFLEXITY RESEARCH). Diese Diversifikation zahlt sich aus: In den ersten neun Monaten 2024 erzielte DEFI Technologies einen Rekordumsatz von 152,4 Millionen CA$ und einen Nettogewinn von 97,2 Millionen CA$. Analysten gehen auf Gesamtjahressicht von Einnahmen über 194 Millionen CA$ aus, wovon 122,6 Millionen CA$ netto in der Firmenkasse bleiben sollen. Zur Einordnung: In den Vorjahren lagen die Jahresumsätze gerade einmal bei 10 bis 15 Millionen CA$

Mit einem Buchwert von 139,2 Millionen CA$ zum Ende des dritten Quartals ist das Unternehmen zudem solide kapitalisiert.

Dem Wettbewerb voraus

Der Erfolg von DEFI Technologies fußt auf dem rasanten Wachstum des Kryptomarktes.

Von 2018 bis 2024 hat sich das globale Marktvolumen von Kryptowährungen mehr als verzwanzigfacht. Für die kommenden Jahre rechnen Experten mit einem jährlichen Wachstum von etwa 12%. DEFI Technologies positioniert sich dabei geschickt als Brücke zwischen der traditionellen und der dezentralen Finanzwelt. Das Unternehmen bietet Investoren einen regulierten und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten – ein entscheidender Vorteil in einem noch jungen und oft als unsicher wahrgenommenen Markt.

Die breite Aufstellung und das Know-how in verschiedenen Bereichen des Krypto-Ökosystems verschaffen DEFI Technologies einen Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen kann schnell auf neue Entwicklungen reagieren und innovative Produkte lancieren.

High risk, high reward

Trotz der beeindruckenden Kursrallye der letzten Monate könnte die DEFI Technologies-Aktie noch erhebliches Potenzial haben.

Das Unternehmen steht möglicherweise erst am Anfang einer langen Erfolgsgeschichte. Mit der zunehmenden Akzeptanz von Kryptowährungen als Anlage und Zahlungsmittel dürfte die Nachfrage nach den Dienstleistungen von DEFI Technologies weiter steigen. Anleger sollten jedoch die hohe Volatilität des Kryptomarktes im Blick behalten. Ein Engagement in DEFI Technologies bleibt trotz der vielversprechenden Aussichten eine spekulative Investition.

Wer sich noch intensiver mit dem Unternehmen befassen will, erfährt in unserem exklusiven DEFI-Report, wie sich DEFI Technologies als Top-Investition positioniert und welche 5 Bereiche das Fintech auf Erfolgskurs halten.

Interessenkonflikt: Mitarbeiter des Herausgebers halten Aktien des besprochenen Unternehmens DEFI Technologies Inc. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Die Mitarbeiter des Herausgebers beabsichtigen, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Ein weiterer erheblicher Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber für seine Berichterstattung über DEFI Technologies Inc. von der Agentur Investor Insighst Inc. aus Vancouver vergütet wurde. Die Investor Insights Inc. wurde direkt vom Unternehmen DEFI Technologies Inc. befugt, Berichterstattungen zu beauftragen.