Elmos-Aktie: Wieviel Potenzial hat sie?
Die Elmos-Aktie verbessert sich am Dienstag um +2% und steht aktuell bei 67,10 €. Insgesamt befindet sie sich seit Jahresanfang in einem nachhaltigen Abwärtstrend – für Anleger eine Einstiegchance?
Rekordumsatz erzielt
Die vorläufigen Geschäftszahlen wurden am 20. März vollumfänglich bestätigt. Demnach legte der Umsatz um 1,1% auf 581,1 Millionen € zu. Damit wurde ein neuer Rekord erzielt.
Die Ertragslage verbesserte sich deutlicher. Das operative EBIT stieg um 14,6% auf 172,6 Millionen €. Die EBIT-Marge erhöhte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 29,7%. Beim Konzernergebnis mit 128,7 Millionen € betrug das Wachstum 29%.
In der Summe ist das abgelaufene Geschäftsjahr gut ausgefallen, dies gilt insbesondere für die Ertragslage.
Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor, kommentiere den Geschäftsverlauf so:
Im Geschäftsjahr 2024 – unserem 40-jährigen Gründungsjubiläum – konnte Elmos ihre positive wirtschaftliche Entwicklung trotz schrumpfender Märkte und herausfordernder Rahmenbedingungen weiter fortsetzen.
Prognose bestätigt
Auch die vorläufige Jahresprognose wurde endgültig bestätigt. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage im zweiten Halbjahr sich wieder erholt. Momentan ist die Nachfrage verhalten.
Beim Umsatz wird mit 580 +/- 30 Millionen € gerechnet. Bestenfalls bedeutet das wieder einen neuen Rekord. Bei der EBIT-Marge liegen die Erwartungen bei 23% +/- 3%. Das liegt im optimalen Fall unter dem im Vorjahr erreichten Wert.
Bei dem Free Cashflow steht ein Wert von 7% +/- 2% des Umsatzes auf dem Zettel, zuletzt lag er bei 0,9%.
Es bleibt abzuwarten, ob es im weiteren Jahresverlauf Änderungen bei den Zielen gibt.
Potenzial vorhanden
Momentan stehen die Chipwerte nicht im Vordergrund, darunter leiden deren Kurse. Die Nachfrage der Automobilbranche ist weiterhin verhalten. Hier rechnet das Unternehmen im zweiten Halbjahr mit einer verstärkten Nachfrage.
Meiner Meinung nach besitzt die Aktie weiteres Potenzial. In dem bisherigen Kursrückgang ist viel Negatives eingepreist. Den fairen Wert sehe ich bei 80 €, das entspricht einem Potenzial von rund +17%.
Die Analysten sind deutlich zuversichtlicher. Hauck erwartet einen Anstieg auf 100 € und Warburg Research sieht den fairen Wert bei 110 €. Wenn die Autokonjunktur wieder deutlich an Fahrt gewinnt, sind diese Kursziele berechtigt.
Die auf 1 € angehobene Dividende entspricht aktuell einer Rendite von 1,4%. Dies ist ein solider Wert. (Ergänzend dazu: In unserem exklusiven Report „Dividenden Top-Picks 2025“ werden zehn sorgfältig ausgewählte Aktien vorgestellt, die sich durch besonders attraktive und nachhaltige Dividendenausschüttungen auszeichnen.)
Mein Fazit zur Elmos-Aktie: Das jetzige Kursniveau bietet gute Einstiegschancen.
Elmos in Kürze
- Die Elmos SE (WKN: 567710) gehört zu den führenden Halbleiterherstellern im Automobilbereich, das Spezialgebiet ist die Herstellung von Mixed-Signal-Lösungen. Daneben finden die Chips auch Einsatz in vielen anderen Gütern.
- Das Unternehmen ist neben seinem Hauptsitz in Dortmund an weiteren Standorten in Frankreich, England und den USA vertreten.
- Das im SDAX notierte Unternehmen wird aktuell mit knapp 1,2 Milliarden € bewertet.
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