Evotec-Aktie: Wer ist dieser Finanzinvestor?

Die Evotec-Aktie zeigt am Dienstag im frühen Handel weiter stabile Tendenz und notiert bei rund 9 €, nachdem sie am Montag infolge von Übernahmespekulationen explodiert ist. Wer ist überhaupt dieser Großinvestor namens Triton, der sich den Wirkstoffforscher einverleiben will?

Gab es bereits Gespräche?

Die einen sagen so, die anderen so: Finanzinvestor Triton Partners will bereits das Gespräch mit dem Evotec-Management gesucht haben, um die Möglichkeiten einer kompletten Übernahme des Unternehmens auszuloten. Wir hatten dies bereits gemutmaßt, nachdem der neue CEO Dr. Christian Wojczewski vergangene Woche eigentlich recht überraschend keine neue Mittelfristprognose für die weitere geschäftliche Entwicklung vorgelegt hatte.

Laut der Nachrichtenagentur dpa hat jedoch ein Evotec-Sprecher umgehend mögliche Gespräche dementiert. Es habe außer der Mitteilung über den Einstieg des Investors keine Diskussionen oder Verhandlungen gegeben.

Günstig eingestiegen

Fakt ist: Triton ist inzwischen Großaktionär, hat laut eines offiziellen Filings insgesamt 17,73 Millionen Evotec-Aktien gekauft und hält somit knapp 10% der Anteile. Bereits Mitte Oktober legte die Private-Equity-Gesellschaft kräftig los.

Nach dem Kurssprung der Evotec-Aktie am Montag um zwischenzeitlich bis zu +25% haben sich diese in Tranchen erfolgten Käufe bereits gelohnt, denn die durchschnittlichen Einkaufspreise lagen bei 6,02 €, 7,46 € und 8,35 € je Aktie.

Das steckt hinter Triton

Aber wer ist dieser Finanzinvestor überhaupt? Gegründet 1997 mit Geld von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der Weltbank und mehreren schwedischen Familienstiftungen, bezeichnet sich die Gesellschaft mit Standorten in mehreren europäischen Ländern und in den USA selbst als „branchenorientierter Allwetter-Investor“. Triton konzentriert sich dabei auf drei Kernsektoren: Unternehmensdienstleistungen, Industrietechnologie und Gesundheitswesen.

Zur eigenen Investmentphilosophie heißt es:

Triton investiert in Unternehmen mit solider Geschäftsgrundlage, die vor Herausforderungen stehen, von denen wir aber überzeugt sind, dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Somit wäre der Bogen geschlagen zu Evotec, denn in genau einer solchen misslichen Lage, ihr Potenzial offensichtlich nicht ausschöpfen zu können und wenig profitabel zu sein, befinden sich die Hamburger aktuell.

Die Beteiligungsgesellschaft unterhält aktuell insgesamt 47 Beteiligungen, die auf der Homepage aufgelistet sind. Darunter befinden sich hierzulande bekannte Namen wie der des Getriebeherstellers Renk.

Könnte die Übernahme klappen?

Wie geht es weiter im möglicherweise bevorstehenden Übernahmepoker? Zunächst einmal müsste Triton zwei andere Großaktionäre zur Abgabe ihrer Anteile überzeugen, und zwar den Mutterkonzern des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk, der 8% der Anteile hält, sowie den Staatsfonds Mubadala Investment des arabischen Emirats Abu Dhabi, dieser hält 7%.

Finanziell scheint Triton Partners durchaus in der Lage, eine mögliche Übernahme zu stemmen. Das ist natürlich in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass die Evotec-Aktie einen massiven Wertverlust erlitten hat. Infolgedessen wird das Unternehmen an der Börse aktuell nur mit rund 1,6 Milliarden € bewertet.

Skeptisch stimmt mit Bezug auf den Deal allerdings die Tatsache, dass sich das Evotec-Management anscheinend kategorisch weigert und sogar Berater eingeschaltet haben soll, um eine Übernahme abzuwehren.

Wer sich genauestens über den Wirkstoffforscher und dessen Pipeline informieren will, sollte einen Blick in unseren neuen Evotec-Report werfen. Darin beleuchten wir die Chancen und Risiken dieses volatilen SDAX-Titels.

Gelassen halten

Meiner Meinung nach können Anleger die Evotec-Aktie nun angesichts der jüngsten Entwicklung gelassen halten. Der Titel dürfte sehr volatil bleiben, je nachdem, welche News als nächstes kommt oder ob Leerverkäufer hier wieder verstärkt auf den Plan treten.

Kaufen würde ich ausgerechnet nach einem so großen Kurssprung wie am Montag nicht, sondern einen Rücksetzer abwarten. Charttechnisch kämpft die Aktie nun an der 200-Tage-Linie bei 9,36 €. Ab 10 € lauert eine starke Widerstandszone.

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