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Kontron-Aktie: Ein Zukunftswert mit Potenzial?

Zweistelliges Wachstum
Gestern, 14:45 Uhr

Die Kontron-Aktie springt nach der Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftsentwicklung zum vierten Quartal an. Am Dienstag verbessert sie sich aktuell um +4,8% und steht bei 19,20 €. Wie geht es weiter?

canva.com/p/gettyimages/putilich

IOT als Zukunftstechnologie

Die intelligente Verbindung und die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten wird im Zuge der KI (Künstlichen Intelligenz) immer mehr an Gewicht gewinnen. Die Interaktion zwischen den jeweiligen Geräten, Plattformen oder Computern muss durch eine entsprechende Technologie gesteuert werden, diese ist die IOT.

Der Markt hierfür wurde 2024 auf 715 Milliarden US$ geschätzt, bis 2032 soll er sich laut Prognosen auf 4 Billionen US$ erhöhen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von rund 24%.

Unter diesem Aspekt steht auch das Linzer Unternehmen erst am Anfang, weiteres Wachstum dürfte hier wahrscheinlich sein.

Der CEO Hannes Niederhauser kommentierte die Stellung des Unternehmens so:

Kontron hat sich zum globalen Technologieführer von IoT-Technologien entwickelt. Wir stehen erst am Beginn eines vielversprechenden Wachstumszyklus in der IoT-Technologie.

Zweistelliges Wachstum erreicht

Der positive Trend der Vorquartale setzte sich auch im vierten Quartal fort. Die Geschäftszahlen vom 21. Januar sind nur vorläufig, die genauen Zahlen werden am 27. März mitgeteilt.

Laut Unternehmensangaben verbesserte sich der Umsatz um 40% gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,8 Milliarden €. Erwartet wurden 1,7 Milliarden €. Beim operativen EBITDA werden 190 Millionen € erwartet – ein Jahr zuvor waren es 86 Millionen €. Auch beim Auftragsbestand kam es zu einer deutlichen Erhöhung.

Zu diesem überproportionalen Anstieg trug auch die Einbeziehung der übernommenen Katek bei. Daher ist der Anstieg entsprechend zu relativieren.

Weiteres Wachstum erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr wird mit einem weiteren dynamischen Wachstum gerechnet. So soll der Umsatz bei 1,9 bis 2 Milliarden € liegen. Das operative EBITDA soll mindestens 220 Millionen € betragen.

Diese Erwartungen dürften konservativ sein. Hier kann es im laufenden Geschäftsjahr zu veränderten Prognosen kommen.

Was bedeutet das für die Aktie?

Auf Jahressicht konnte die Kontron-Aktie nicht zulegen. Der starke Einbruch bis Oktober auf 15,50 € wurde mittlerweile wieder weitestgehend aufgeholt. Für ein hochprofitables Unternehmen mit einer absoluten Zukunftstechnologie ist die Unternehmensbewertung gering. Bei einem Umsatz von 1,8 Milliarden € sollte die Unternehmensbewertung mindestens in dieser Höhe liegen. Daraus würde sich ein Wert von etwa 30 € pro Aktie ergeben.

Meiner Meinung nach ist die Aktie völlig unterbewertet; ein erstes Kursziel sollte bei 25 € liegen. Sollte die Wachstumsdynamik so weitergehen, sind Kurse um 30 € realistisch.

Die Analysten teilen meine Einschätzungen. Jefferies sieht den fairen Wert bei 27 € und Warburg Research bei 28,40 €. Sehr zuversichtlich, mit ihrem Zielkurs von 37 €, ist Hauck Aufhäuser.

Was für die Aktie spricht, ist die gute Dividendenrendite von aktuell 2,5%. Aufgrund der Ausschüttungspolitik von 50% des Nettogewinns dürfte eine Anhebung der Dividende erfolgen. Welche Aktien übrigens die höchsten und sichersten Dividenden versprechen, erfährst Du in unserem frisch veröffentlichten Dividenden-Report.

Mein Fazit: Als Zukunftswert mit Potenzial eignet sich die Aktie hervorragend als Depotbeimischung.

ℹ️ Kontron in Kürze

  • Die Kontron AG (WKN: A0X9EJ) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern. Das Unternehmen ist in den Bereichen IoT (Internet of Things) und Digitalisierung tätig und bietet Kunden Produkte und Dienstleistungen wie Smart Automation, Echtzeit-Software, Konnektivität, Datenintelligenz und KI-Anwendungen an.
  • Neben dem Hauptsitz in österreichischen Linz ist der Konzern mit mehr als 24 Niederlassungen weltweit vertreten.
  • Kontron ist Mitglied im Technologieindex TecDAX und an der Börse aktuell knapp 1,3 Milliarden € wert.

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