Palantir-Aktie: +120% in 12 Monaten

Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) schießt am Dienstagmorgen um +17% im europäischen Handel nach oben und setzt damit ihre atemberaubende Kursentwicklung des letzten Jahres fort. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Papier des Datenanalysespezialisten um rund +120% zugelegt. Was befeuert den Kurs der Palantir-Aktie diesmal?

Exzellente Zahlen

Auslöser des großen Kurssprungs zum Wochenauftakt war die Präsentation exzellenter Quartalszahlen. Palantir steigerte im vierten Quartal 2023 seinen Umsatz um 20% gegenüber dem Vorjahr auf ca. 608 Millionen US$. Noch wichtiger: Damit wurde die Prognose der Analysten um rund 6 Millionen US$ übertroffen.

Noch wesentlich besser sieht es beim Gewinn aus. Lag der Nettogewinn des Tech-Unternehmens im vierten Quartal 2022 noch bei ca. 31 Millionen US$, waren es im vergangenen Quartal rund 93 Millionen US$. Der Gewinn je Aktie explodierte von 0,01 US$ auf 0,04 US$. Beim Gewinn traf Palantir den Analystenkonsens.

Palantir-Boss Alex Karp kommentierte das Quartalsergebnis seines Unternehmens mit den Worten, dass die Expansion und das Wachstum so groß wie nie zuvor seien und die Nachfrage nach großen Sprachmodellen in den USA weiterhin ungebrochen sei.

Trotz der herausragenden Zahlen im letzten Quartal bleibt Palantir bescheiden in Bezug auf das weitere Wachstum. Für das laufende erste Quartal 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 612 und 616 Millionen US$, was leicht unter der bisherigen Marktannahme von 617 Millionen US$ liegt. Auch für das Gesamtjahr 2024 liegt die Umsatzprognose des Datenanalyseunternehmens mit einer Spanne von 2,65 bis 2,67 Milliarden US$ auf dem Niveau der Analystenschätzungen.

Die Kundenzahl wächst

Besonders positiv werte ich die Entwicklung der Kundenstruktur von Palantir. Während das Unternehmen in der Vergangenheit das US-Militär als Großkunden hatte (und immer noch hat), ist es Palantir über die letzten Quartale gelungen, seine Analysesoftware erfolgreich an kommerzielle Kunden zu vermarkten.

Der Umsatz mit gewerblichen Kunden in den USA stieg im letzten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 70%. Die Zahl der kommerziellen US-Kunden stieg im selben Zeitraum um 55% von 143 auf 221.

Ein neuer Aufwärtstrend

Nachdem die Palantir-Aktie Ende November 2023 auf ein Jahres- und zugleich 12-Monatshoch gestiegen war, ging es mit dem Kurs des Tech-Werts in den darauffolgenden Wochen leicht bergab. Der Widerstand bei 16 US$ hat jedoch mehreren Durchbruchsversuchen standgehalten. Der Kurssprung vom Montag könnte nun eine erneute Aufwärtsbewegung einläuten.

Aufnahme in den S&P 500?

Die letzten Zahlen von Palantir sind ein wichtiger Meilenstein, weil das Unternehmen zum vierten Mal in Folge ein profitables Quartal meldete. Das bedeutet, dass sich das Tech-Unternehmen für die Aufnahme in den US-Leitindex S&P 500 qualifiziert hat.

An der Aufnahme der Palantir-Aktie in den Index dürfte es keine Zweifel geben. Die weiteren Aufnahmekriterien, wie beispielsweise das Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung, erfüllt Palantir problemlos.

Sehr viel spricht für die Aktie

Wir bei sharedeals.de sind seit langem Fans von Palantir und empfehlen die Palantir-Aktie auch weiterhin zum Kauf. Erst vergangenen Donnerstag haben wir in diesem Artikel argumentiert, dass die typischen Einwände der Bären unbegründet sind, und der Tech-Titel unterbewertet ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen, die derzeit auf der Welle des KI-Booms mitschwimmen, ist Palantir seit vielen Jahren eines der in diesem Bereich technologisch führenden Unternehmen.

Hinzu kommt, dass Palantir erst am Beginn seines kommerziellen Erfolgs steht und trotzdem schon schwarze Zahlen schreibt. Einem weiteren profitablen Wachstum steht somit nichts im Wege.

Das Unternehmen genießt unter Tech-Investoren bereits einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Durch die meines Erachtens bevorstehende Aufnahme in den S&P 500-Index wird die Palantir-Aktie einer noch größeren Öffentlichkeit bekannt werden. Fonds, die den Index nachbilden, werden Abermillionen US$ investieren, um die Aktie nachzukaufen.

Nicht zuletzt halte ich die bisherige Prognose für das laufende Jahr für konservativ. Ich gehe fest davon aus, dass sich Palantir-Chef Karp etwas Spielraum offengelassen hat, den Markt ein weiteres Mal positiv zu überraschen. Die Palantir-Aktie wird positiv auf diese Überraschungen reagieren.

Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Palantir. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.