Am Dienstag scheiterte die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) nur ganz knapp an ihrem 12-Monatshoch und drehte in den darauffolgenden Tagen nach unten. Am Freitag ging der Tech-Wert mit einem Verlust von über -6% mit einem herben Dämpfer ins Wochenende. Hat der Datenanalysespezialist keine Kraft für einen neuen Höchststand oder braucht er einfach nur einen weiteren Anlauf?
Die Musik spielt bei Unternehmenskunden
Vieles spricht dafür, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Palantir-Aktie ihr 12-Monatshoch und bald darauf das nur wenig darüber liegende 3-Jahreshoch knacken wird. Seit Jahresbeginn hat der Aktienkurs des Tech-Unternehmens bereits um mehr als +50% zugelegt.
Kein Wunder, spiegelt er doch nur die hervorragende Geschäftsentwicklung von Palantir wider. Während bislang das Geschäft mit staatlichen Kunden (Armeen, Geheimdiensten und Polizeibehörden) den Großteil des Geschäfts von Palantir ausmachte (Umsatzanteil 2023: 55%), spielt die Zukunftsmusik des Unternehmens hauptsächlich im Geschäft mit Unternehmenskunden.
Starkes Umsatzwachstum
Palantirs Wachstum im gewerblichen Bereich ist beeindruckend. In den letzten vier Quartalen legte der Umsatz mit Unternehmenskunden um über 40% zu. Auch im Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens 45% in diesem Bereich.
Um neue Kunden zu gewinnen, hat sich Palantir eine besondere Form der Kundenakquise einfallen lassen: sogenannte „Bootcamps“. In diesen Camps bekommen Unternehmensvertreter die Möglichkeit, die Software von Palantir zur Analyse großer Datenmengen in der Praxis zu testen.
Laut Unternehmensangaben hat Palantir allein im letzten Quartal mehr als 660 dieser Bootscamps durchgeführt. Die Entwicklung der Kundenzahl in den vergangenen Quartalen zeigt, dass die Camps ein durchaus erfolgreiches Mittel zur Kundenakquise sind.
Das sind die nächsten Widerstände
Die Palantir-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einem Aufwärtstrend, der allerdings von großen Kursschwankungen geprägt ist.
Sollte der Nasdaq-Titel das Anfang März aufgestellte 12-Monatshoch bei 26,50 US$ knacken, könnte auch bald das 3-Jahreshoch aus dem September 2021 bei 28,80 US$ fallen.
Viel Fantasie, aber sportlich bewertet
Ich bin seit langem ein bekennender Fan der Palantir-Aktie. Die Analyse großer Datenmengen ist eines der vordringlichsten Probleme von Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen.
Hinzu kommt, dass das Aufkommen von künstlicher Intelligenz die Möglichkeiten in diesem Aufgabenbereich noch einmal potenzieren könnte. Palantir könnte in Zukunft einer der größten Profiteure des Einsatzes von KI sein.
Abschreckend ist selbstverständlich die Bewertung der Palantir-Aktie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 215 ist furchteinflößend. Selbst das Forward-KGV von rund 80 ist mehr als sportlich. Aber Palantir ist eben ein stark wachsendes Tech-Unternehmen mit einer hervorragenden Gewinn- und Cashflow-Entwicklung, was noch dazu wahnsinnig viel Fantasie erlaubt.
Für mich ist die Palantir-Aktie deshalb weiterhin einen Kauf wert. Langfristig wird sich der Tech-Titel meiner Meinung nach überdurchschnittlich gut entwickeln.
ℹ️ Palantir vorgestellt
- Palantir Technologies ist ein US-Technologieunternehmen, das Software und Dienstleistungen zur Analyse großer Datenmengen anbietet.
- Das Unternehmen hat zwei Geschäftsbereiche: Während sich Palantir Gotham an Armeen, Geheimdienste, Polizeibehörden und sonstige staatliche Einrichtungen richtet, kommt Palantir Foundry bei gewerblichen Kunden in verschiedensten Branchen zum Einsatz.
- Das Unternehmen mit Sitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado notiert an der New York Stock Exchange und ist derzeit ca. 53 Milliarden US$ wert.
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Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Palantir. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.