Palantir-Aktie: Gelingt die Trendwende?

Nachdem die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) Anfang März auf ein 2-Jahreshoch gestiegen war, ging es in den darauffolgenden Wochen wieder leicht bergab mit dem Datenanalysespezialisten. Doch die wichtige Kursmarke von 20 US$ hielt bislang und am Donnerstag meldete sich Palantir mit einem Kursplus von fast +4% zurück. Gelingt nun endlich die Trendwende?

Ein neuer Auftrag der U.S. Army

Auslöser des gestrigen Kursgewinns war die Unternehmensmeldung eines neuen Vertragsabschlusses mit dem US-Verteidigungsministerium. Dabei geht es um den Prototyp von Palantirs KI-System Maven, das die U.S. Army zukünftig testen will.

Das Vertragsvolumen beläuft sich auf fast eine halbe Milliarde US$. Voraussichtlich ausgeliefert wird das System allerdings erst Mitte 2029. Das Maven-System soll die Datenverarbeitungsfähigkeiten der Army unterstützen und Entscheidungsprozesse auf allen militärischen Ebenen optimieren.

Kommt die Aufnahme in den S&P 500?

Ein sehr spannender Tag für die Palantir-Aktie dürfte der 21. Juni werden. Dann entscheidet sich, ob das KI-Unternehmen in den breiten US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen wird. Die verantwortlichen Index-Manager entscheiden viermal im Jahr über die Neuzusammensetzung des S&P 500.

Palantir erfüllt bereits seit drei Quartalen die Voraussetzungen für die Aufnahme in den so bedeutenden Index. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass ein Unternehmen in den letzten vier Quartalen Gewinne geschrieben haben muss. Das ist Palantir bereits im dritten Quartal 2023 gelungen.

Darüber hinaus spielen aber auch weitere Kriterien wie die Marktkapitalisierung, der Zeitpunkt des Börsengangs und das Handelsvolumen eine Rolle für die Aufnahme in den S&P 500. Warum Palantir bislang noch nicht angenommen wurde, weiß niemand. Die Chancen für den Sprung in den Index stehen allerdings so gut wie noch nie.

Der Chart ist stabilisiert

Der Chart der Palantir-Aktie hat sich in den letzten Tagen stabilisiert. Die Unterstützung bei 20 US$ hat zweimal gehalten und durch den gestrigen Kursgewinn hat sich der Tech-Wert wieder deutlich von der 20 US$-Marke abgesetzt. Die Kursentwicklung der kommenden Tage wird zeigen, ob die Trendwende gelingt.

Eine sportliche, aber gerechtfertigte Bewertung

Ich glaube weiterhin an das Potenzial der Palantir-Aktie und das trotz ihrer sehr ambitionierten Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 175 ist sportlich. Selbst das Forward-KGV von 60 klingt nicht gerade moderat.

Aber Palantir ist eben auch ein fantastisches Wachstumsunternehmen mit einer atemberaubenden Perspektive. Das Technologieunternehmen hat in den letzten drei Geschäftsjahren seinen Umsatz mehr als verdoppelt und einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden US$ in einen Gewinn von 120 Millionen US$ „gedreht“.

Auch die Entwicklung der Kundenzahl zeigt deutlich, dass Palantir längst nicht mehr nur ein Spezialdienstleister für Armeen und Sicherheitsbehörden ist. Die Analysesysteme des Unternehmens kommen inzwischen bei Dutzenden Firmen aller Branchen und Größenordnungen zum Einsatz.

Diese Entwicklung wird sich meiner Meinung nach in Zukunft beschleunigt fortsetzen. Der rasante technische Fortschritt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz wird Palantir in den kommenden Jahren ungeahnte Möglichkeiten in der Datenanalyse geben. Wenn es eine Aktie gibt, dass ihre zugegebenermaßen sportliche Bewertung mit noch mehr Fantasie rechtfertigt, dann ist es die Palantir-Aktie.

Nicht zuletzt dürfte die Aufnahme in den S&P 500-Index dem Tech-Wert weiteren Auftrieb geben. Die Palantir-Aktie wird damit nicht nur in die Portfolios zahlreicher Investmentfonds wandern, sondern eine noch höhere Visibilität auf dem Aktienmarkt bekommen.

Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Palantir. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.